トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,682 | 198,232 |
| 減価償却費 | 335,977 | 245,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -944 | -586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,407 | 52,265 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,395 | -12,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,543 | -17,058 |
| 支払利息 | 11,231 | 11,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,630 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,506 | 10 |
| 固定資産除却損 | － | 1,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185,139 | 655,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,204 | -381,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,031 | -29,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,298 | -91,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,683 | -29,586 |
| その他 | -35,934 | 112,430 |
| 小計 | 1,109,632 | 715,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,542 | 17,058 |
| 利息の支払額 | -11,689 | -13,233 |
| 法人税等の支払額 | -155,805 | -141,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,681 | 577,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,652 | -232,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,811 | 1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,911 | -66,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,639 | -4,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,654 | － |
| 貸付けによる支出 | -134 | -21,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -185,001 | -261,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,833 | 214,465 |
| その他 | -14,570 | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,516 | -367,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,868 | -34,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,250 | -329,500 |
| 配当金の支払額 | -44,657 | -44,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,775 | -394,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,295 | 111,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,684 | -73,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,358 | 3,739,459 |
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