トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,316 | 256,682 |
| 減価償却費 | 307,675 | 335,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,637 | -944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,094 | 10,407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,484 | -12,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,255 | -15,543 |
| 支払利息 | 14,828 | 11,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,413 | -1,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255,065 | 1,185,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,371 | -206,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,056 | -189,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,754 | -242,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,509 | 15,683 |
| その他 | -186,071 | -35,934 |
| 小計 | 994,713 | 1,109,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,255 | 15,542 |
| 利息の支払額 | -15,338 | -11,689 |
| 法人税等の支払額 | -246,561 | -155,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,069 | 957,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,143 | -198,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,865 | -12,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,466 | -3,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,613 | 7,654 |
| 定期預金の預入による支出 | -154,209 | -185,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,612 | 169,833 |
| その他 | -32,644 | -14,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,103 | -207,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,989 | -40,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,750 | -266,250 |
| 配当金の支払額 | -44,525 | -44,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,265 | -501,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,183 | 39,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,516 | 287,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,886 | 4,107,570 |
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