四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 337,316 | 256,682 |
減価償却費 | 307,675 | 335,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,637 | -944 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,094 | 10,407 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,484 | -12,395 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 184 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17,255 | -15,543 |
支払利息 | 14,828 | 11,231 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,413 | -1,630 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,255,065 | 1,185,139 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -67,371 | -206,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -563,056 | -189,031 |
未払金の増減額(△は減少) | -143,754 | -242,298 |
未払費用の増減額(△は減少) | 46,509 | 15,683 |
その他 | -186,071 | -35,934 |
小計 | 994,713 | 1,109,632 |
利息及び配当金の受取額 | 17,255 | 15,542 |
利息の支払額 | -15,338 | -11,689 |
法人税等の支払額 | -246,561 | -155,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,069 | 957,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -104,143 | -198,652 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 29,811 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,865 | -12,911 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,466 | -3,639 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,613 | 7,654 |
定期預金の預入による支出 | -154,209 | -185,001 |
定期預金の払戻による収入 | 104,612 | 169,833 |
その他 | -32,644 | -14,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,103 | -207,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 320,000 | -150,000 |
リース債務の返済による支出 | -41,989 | -40,868 |
長期借入金の返済による支出 | -376,750 | -266,250 |
配当金の支払額 | -44,525 | -44,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,265 | -501,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,183 | 39,295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,516 | 287,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,886 | 4,107,570 |