四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 359,198 | 337,316 |
減価償却費 | 322,765 | 307,675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25,637 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,327 | -7,094 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,590 | -4,484 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -162,192 | 184 |
受取利息及び受取配当金 | -17,761 | -17,255 |
支払利息 | 17,178 | 14,828 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,413 |
売上債権の増減額(△は増加) | 811,280 | 1,255,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,221 | -67,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,222 | -563,056 |
未払金の増減額(△は減少) | -126,644 | -143,754 |
未払費用の増減額(△は減少) | 32,391 | 46,509 |
その他 | -128,060 | -186,071 |
小計 | 1,064,468 | 994,713 |
利息及び配当金の受取額 | 17,760 | 17,255 |
利息の支払額 | -17,978 | -15,338 |
法人税等の支払額 | -74,837 | -246,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,412 | 750,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -156,509 | -104,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 549 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43,820 | -70,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,363 | -3,466 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,613 |
定期預金の預入による支出 | -80,723 | -154,209 |
定期預金の払戻による収入 | 104,878 | 104,612 |
その他 | -25,556 | -32,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,544 | -256,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 320,000 |
リース債務の返済による支出 | -57,782 | -41,989 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -389,916 | -376,750 |
配当金の支払額 | -47,900 | -44,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,599 | -143,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,944 | -9,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,323 | 341,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,546 | 3,982,063 |