トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,198 | 337,316 |
| 減価償却費 | 322,765 | 307,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,327 | -7,094 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,590 | -4,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162,192 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,761 | -17,255 |
| 支払利息 | 17,178 | 14,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,280 | 1,255,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,221 | -67,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,222 | -563,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,644 | -143,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,391 | 46,509 |
| その他 | -128,060 | -186,071 |
| 小計 | 1,064,468 | 994,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,760 | 17,255 |
| 利息の支払額 | -17,978 | -15,338 |
| 法人税等の支払額 | -74,837 | -246,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,412 | 750,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,509 | -104,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,820 | -70,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,363 | -3,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,613 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,723 | -154,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,878 | 104,612 |
| その他 | -25,556 | -32,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,544 | -256,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,782 | -41,989 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,916 | -376,750 |
| 配当金の支払額 | -47,900 | -44,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,599 | -143,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,944 | -9,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,323 | 341,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,546 | 3,982,063 |
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