トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,480 | 359,198 |
| 減価償却費 | 305,808 | 322,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,243 | 8,327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,942 | -4,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | -162,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,086 | -17,761 |
| 支払利息 | 15,715 | 17,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,372 | 811,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,132 | -33,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,967 | -14,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,625 | -126,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,582 | 32,391 |
| その他 | -70,415 | -128,060 |
| 小計 | 608,281 | 1,064,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,075 | 17,760 |
| 利息の支払額 | -11,898 | -17,978 |
| 法人税等の支払額 | -62,265 | -74,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,192 | 989,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,999 | -156,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,819 | 549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,978 | -43,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,280 | -3,363 |
| その他 | 48,430 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,009 | -204,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,235 | -57,782 |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,516 | -389,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -364,700 | － |
| 配当金の支払額 | -51,400 | -47,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,147 | -45,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,309 | -12,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,021 | 726,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,924 | 3,450,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
