トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,190 | 110,480 |
| 減価償却費 | 312,240 | 305,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,120 | -3,243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,022 | -5,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | 7,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,133 | -18,086 |
| 支払利息 | 22,011 | 15,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,668 | 820,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,178 | 14,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,468 | -420,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,781 | -176,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,480 | 29,582 |
| その他 | -179,589 | -70,415 |
| 小計 | 362,108 | 608,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,121 | 18,075 |
| 利息の支払額 | -16,693 | -11,898 |
| 法人税等の支払額 | -230,688 | -62,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,848 | 552,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,269 | -253,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 755 | 16,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,070 | -50,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,873 | -3,280 |
| その他 | 21,602 | 48,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,856 | -243,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,213 | -41,235 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,266 | -806,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -364,700 |
| 配当金の支払額 | -71,961 | -51,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,484 | 101,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,562 | -10,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,054 | 400,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,585 | 3,180,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
