トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,314 | 311,190 |
| 減価償却費 | 254,188 | 312,240 |
| 減損損失 | 828 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,119 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,961 | 15,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40,980 | -4,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,195 | 7,450 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -189,737 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,119 | -17,133 |
| 支払利息 | 24,903 | 22,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,681 | 532,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,757 | -237,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,497 | -82,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,897 | -215,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126,851 | -102,480 |
| その他 | 144,878 | -179,589 |
| 小計 | 1,036,342 | 362,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,411 | 17,121 |
| 利息の支払額 | -19,013 | -16,693 |
| 法人税等の支払額 | -118,328 | -230,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,411 | 131,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,950 | -179,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,305 | 755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,922 | -11,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | -2,873 |
| その他 | -25,545 | 21,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,914 | -170,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,581 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,811 | -48,213 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,160 | -410,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -42 |
| 配当金の支払額 | -52,526 | -71,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,122 | -240,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,924 | -19,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,450 | -299,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574,954 | 3,422,585 |
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