トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,859 | 350,314 |
| 減価償却費 | 269,497 | 254,188 |
| 減損損失 | 1,779 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,750 | -7,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,539 | -32,961 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,497 | 40,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,150 | -6,195 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -189,737 |
| 災害損失 | 113,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,581 | -16,119 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,335 | 24,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179,918 | 644,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,337 | -53,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,679 | -213,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,524 | -31,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,163 | 126,851 |
| その他 | -353,928 | 144,878 |
| 小計 | 881,687 | 1,036,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,581 | 15,411 |
| 利息の支払額 | -22,353 | -19,013 |
| 法人税等の支払額 | -101,229 | -118,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,686 | 914,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,453 | -292,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 66,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,044 | -65,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -2,800 |
| その他 | -4,282 | -25,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,345 | -320,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,089 | -66,581 |
| リース債務の返済による支出 | -86,423 | -61,811 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,360 | -384,160 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -43 |
| 配当金の支払額 | -52,526 | -52,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,234 | -365,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,044 | -73,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,151 | 154,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616,050 | 3,574,954 |
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