トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,161 | 518,201 |
| 減価償却費 | 525,968 | 531,380 |
| 減損損失 | － | 28,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,650 | 38,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,488 | -21,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,515 | -37,982 |
| 支払利息 | 19,371 | 19,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -3,531 |
| 固定資産除却損 | 1,445 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,631 | -220,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,736 | -193,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,462 | 88,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,355 | 54,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,499 | -5,656 |
| その他 | -46,732 | 63,123 |
| 小計 | 829,919 | 852,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,515 | 37,982 |
| 利息の支払額 | -20,241 | -19,689 |
| 法人税等の支払額 | -234,624 | -179,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,569 | 690,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,356 | -496,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 5,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,431 | -117,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,599 | -8,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,288 |
| 貸付けによる支出 | -19,985 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 1,355 |
| 定期預金の預入による支出 | -528,251 | -520,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477,954 | 520,561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,860 | -5,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,081 | 3,847 |
| その他 | -8,596 | -4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,543 | -581,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,156 | -46,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,500 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -89,648 | -89,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,304 | -193,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,845 | 42,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,432 | -41,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275,926 | 3,234,829 |
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