トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,201 | 774,036 |
| 減価償却費 | 531,380 | 621,665 |
| 減損損失 | 28,760 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,954 | 45,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,288 | -26,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,982 | -46,525 |
| 支払利息 | 19,986 | 30,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,977 | -1,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,531 | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 459 | 3,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,999 | -50,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,202 | -138,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,434 | -665,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,205 | -37,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,656 | 194,434 |
| その他 | 63,123 | -63,841 |
| 小計 | 852,075 | 638,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,982 | 46,525 |
| 利息の支払額 | -19,689 | -29,896 |
| 法人税等の支払額 | -179,435 | -197,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,933 | 457,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,112 | -479,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,319 | 2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,068 | -95,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,283 | -8,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,288 | 11,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 133 |
| 定期預金の預入による支出 | -520,321 | -512,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,561 | 542,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,259 | -29,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,847 | 4,274 |
| その他 | -4,108 | 24,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,781 | -539,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 576,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,689 | -30,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,584 |
| 配当金の支払額 | -89,876 | -89,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -669 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,236 | 377,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,986 | 88,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,097 | 383,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,234,829 | 3,618,535 |
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