トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,036 | 864,862 |
| 減価償却費 | 621,665 | 672,612 |
| 減損損失 | － | 7,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | -5,421 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,800 | 647 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,349 | -19,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,525 | -54,881 |
| 支払利息 | 30,009 | 35,220 |
| 損害賠償金収入 | － | -12,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,599 | -15,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,145 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 3,620 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,191 | 557,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,936 | -281,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,551 | -1,070,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,208 | 22,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 194,434 | 61,846 |
| その他 | -63,841 | 75,502 |
| 小計 | 638,100 | 978,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,525 | 54,892 |
| 利息の支払額 | -29,896 | -35,161 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 12,576 |
| 法人税等の支払額 | -197,449 | -331,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,280 | 679,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,297 | -842,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 4,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,430 | -66,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,070 | -7,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,079 | 20,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 1,262 |
| 定期預金の預入による支出 | -512,204 | -493,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542,599 | 485,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,623 | -33,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,274 | 20,426 |
| その他 | 24,965 | 14,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,142 | -897,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576,000 | 868,790 |
| リース債務の返済による支出 | -30,448 | -27,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,584 | -28,094 |
| 配当金の支払額 | -89,404 | -101,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,016 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,545 | 708,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,022 | -9,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,705 | 480,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,618,535 | 4,099,221 |
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