トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,965 | 751,161 |
| 減価償却費 | 718,882 | 525,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | 397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,266 | -27,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,390 | -23,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,046 | -31,515 |
| 支払利息 | 20,347 | 19,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,630 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,117 | 10 |
| 固定資産除却損 | 3,851 | 1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,146 | -165,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,128 | -257,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,591 | 128,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,176 | 36,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,215 | -80,499 |
| その他 | -148,333 | -46,732 |
| 小計 | 1,605,657 | 829,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,046 | 31,515 |
| 利息の支払額 | -21,481 | -20,241 |
| 法人税等の支払額 | -278,581 | -234,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,640 | 606,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,646 | -441,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,506 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,443 | -54,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,358 | -8,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,654 | － |
| 貸付けによる支出 | -283 | -19,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 221 |
| 定期預金の預入による支出 | -404,613 | -528,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,847 | 477,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,094 | -3,860 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,316 | 4,081 |
| その他 | -14,274 | -8,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,163 | -581,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,401 | -64,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,750 | -474,500 |
| 配当金の支払額 | -89,422 | -89,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,573 | -653,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,569 | 90,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,527 | -537,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,358 | 3,275,926 |
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