トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,936 | 824,965 |
| 減価償却費 | 658,788 | 718,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,229 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,866 | 27,266 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,201 | -24,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,118 | -27,046 |
| 支払利息 | 27,848 | 20,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,633 | -1,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,017 | -2,117 |
| 固定資産除却損 | 2,456 | 3,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,039 | 400,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,227 | -81,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,036 | 20,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,277 | -93,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,688 | -32,215 |
| その他 | -63,910 | -148,333 |
| 小計 | 1,720,548 | 1,605,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,119 | 27,046 |
| 利息の支払額 | -28,944 | -21,481 |
| 法人税等の支払額 | -394,616 | -278,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,107 | 1,332,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,443 | -498,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,459 | 31,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,115 | -51,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,080 | -7,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,754 | 7,654 |
| 貸付けによる支出 | － | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 887 | 226 |
| 定期預金の預入による支出 | -337,262 | -404,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,537 | 378,847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,437 | -9,094 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,840 | 3,316 |
| その他 | -29,788 | -14,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,648 | -564,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -199,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,819 | -78,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,750 | -472,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -89,183 | -89,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,767 | -839,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,351 | 64,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,340 | -6,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,819,886 | 3,813,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
