トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,096 | 1,120,936 |
| 減価償却費 | 680,982 | 658,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 424 | 8,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,777 | -51,866 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,416 | -12,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,642 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,355 | -29,118 |
| 支払利息 | 34,351 | 27,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -567 | -4,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,968 | 2,017 |
| 固定資産除却損 | 9,868 | 2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,258 | 156,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,887 | 211,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,135 | -287,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,173 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,576 | 24,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161,021 | -42,688 |
| その他 | 147,702 | -63,910 |
| 小計 | 2,138,378 | 1,720,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,354 | 29,119 |
| 利息の支払額 | -34,651 | -28,944 |
| 法人税等の支払額 | -163,376 | -394,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,705 | 1,326,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,077 | -329,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,205 | 5,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,564 | -94,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,897 | -7,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,906 | 10,754 |
| 貸付けによる支出 | -222 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,264 | 887 |
| 定期預金の預入による支出 | -246,289 | -337,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,246 | 313,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,824 | -11,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,562 | 5,840 |
| その他 | -30,053 | -29,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,743 | -472,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -100,373 | -82,819 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,253 | -694,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,082 | -13 |
| 配当金の支払額 | -95,934 | -89,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,643 | -646,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,696 | -27,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,621 | 179,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,546 | 3,819,886 |
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