トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,714 | 878,096 |
| 減価償却費 | 654,683 | 680,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -818 | 424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,012 | 31,777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,321 | -8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | -161,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,373 | -33,355 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -200 | － |
| 支払利息 | 32,509 | 34,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,802 | -2,968 |
| 固定資産除却損 | 2,419 | 9,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,864 | 481,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,261 | -162,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,927 | 94,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,407 | 34,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,716 | -45,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,104 | 161,021 |
| その他 | 17,537 | 147,702 |
| 小計 | 1,187,748 | 2,138,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,361 | 33,354 |
| 利息の支払額 | -28,459 | -34,651 |
| 法人税等の支払額 | -225,828 | -163,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,822 | 1,973,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,607 | -412,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,902 | 8,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,021 | -61,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,433 | -6,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,906 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,132 | -222 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,958 | 2,264 |
| 定期預金の預入による支出 | -279,329 | -246,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,765 | 265,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,464 | -18,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,291 | 22,562 |
| その他 | -4,990 | -30,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,661 | -474,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,710 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,782 | -100,373 |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,882 | -757,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -364,717 | -343,082 |
| 配当金の支払額 | -99,301 | -95,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,973 | -576,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,559 | -5,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,371 | 916,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,924 | 3,640,546 |
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