トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,724 | 703,714 |
| 減価償却費 | 664,323 | 654,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,840 | 13,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,057 | -11,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | 14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,820 | -32,373 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -200 |
| 支払利息 | 40,203 | 32,509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,694 | -4,802 |
| 固定資産除却損 | 3,782 | 2,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,736 | -180,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,742 | 250,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,072 | -275,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,776 | 32,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,247 | -34,104 |
| その他 | -82,713 | 23,944 |
| 小計 | 794,482 | 1,187,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,809 | 32,361 |
| 利息の支払額 | -35,272 | -28,459 |
| 法人税等の支払額 | -393,053 | -225,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,965 | 965,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,495 | -480,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 12,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,828 | -98,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,088 | -37,433 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,400 |
| 貸付けによる支出 | -6,248 | -2,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 2,958 |
| 定期預金の預入による支出 | -153,161 | -42,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,947 | -12,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,059 | 4,291 |
| その他 | -132 | -4,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,436 | -649,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 144,710 |
| リース債務の返済による支出 | -95,793 | -93,782 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181,532 | -1,112,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -364,717 |
| 配当金の支払額 | -123,362 | -99,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,754 | -360,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,118 | -11,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,343 | -56,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,295 | 2,723,924 |
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