トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,744 | 795,724 |
| 減価償却費 | 556,642 | 664,323 |
| 減損損失 | 797 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,707 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,556 | 31,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,557 | -8,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 14,900 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -189,737 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -23,807 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,009 | -31,820 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -30 | － |
| 支払利息 | 47,915 | 40,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -444 | 6,694 |
| 固定資産除却損 | 542 | 3,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,360 | -175,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,430 | -504,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,589 | 212,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,227 | -63,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146,905 | -108,247 |
| その他 | 178,021 | -82,713 |
| 小計 | 1,781,519 | 794,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,998 | 31,809 |
| 利息の支払額 | -42,557 | -35,272 |
| 法人税等の支払額 | -219,483 | -393,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,475 | 397,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,112 | -423,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,043 | 1,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,247 | -57,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,854 | -6,088 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 430 | － |
| 貸付けによる支出 | -115 | -6,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 2,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,815 | -153,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,227 | -4,947 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,276 | 13,059 |
| その他 | -14,325 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,680 | -635,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,535 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -112,480 | -95,793 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,193 | -1,181,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,091 | -66 |
| 配当金の支払額 | -105,052 | -123,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,353 | -690,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,306 | -13,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,135 | -941,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,721,639 | 2,780,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
