有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 498,956 | 1,088,744 |
減価償却費 | 554,612 | 556,642 |
減損損失 | 19,354 | 797 |
退職給付制度改定益 | -49,194 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,877 | -71,707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,134 | 23,556 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,778 | -5,557 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -58,200 | 1,255 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -189,737 |
子会社清算損益(△は益) | - | -23,807 |
災害損失 | 113,404 | - |
受取利息及び受取配当金 | -26,073 | -29,009 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -810 | -30 |
支払利息 | 59,543 | 47,915 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 756 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 376 | -444 |
固定資産除却損 | 1,769 | 542 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,741 | -60,360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -212,967 | 117,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309,872 | 10,589 |
未払金の増減額(△は減少) | 63,633 | -10,227 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,650 | 146,905 |
その他 | -141,316 | 178,021 |
小計 | 1,128,860 | 1,781,519 |
利息及び配当金の受取額 | 26,072 | 28,998 |
利息の支払額 | -52,377 | -42,557 |
法人税等の支払額 | -359,185 | -219,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,370 | 1,548,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -400,260 | -404,112 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 67,043 |
無形固定資産の取得による支出 | -344,026 | -103,247 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,370 | -5,854 |
投資有価証券の売却による収入 | 855 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 810 | 430 |
貸付けによる支出 | -425 | -115 |
貸付金の回収による収入 | 565 | 266 |
差入保証金の差入による支出 | -2,615 | -4,227 |
差入保証金の回収による収入 | 10,156 | 4,276 |
その他 | -13,263 | -32,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,038 | -477,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -185,581 | -45,535 |
リース債務の返済による支出 | -146,519 | -112,480 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -772,020 | -815,193 |
社債の償還による支出 | -90,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
自己株式の取得による支出 | -19 | -116,091 |
配当金の支払額 | -105,052 | -105,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,187 | -744,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,538 | -25,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -663,394 | 301,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,420,504 | 3,721,639 |