トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,956 | 1,088,744 |
| 減価償却費 | 554,612 | 556,642 |
| 減損損失 | 19,354 | 797 |
| 退職給付制度改定益 | -49,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,877 | -71,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,134 | 23,556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,778 | -5,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,200 | 1,255 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -189,737 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -23,807 |
| 災害損失 | 113,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,073 | -29,009 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -810 | -30 |
| 支払利息 | 59,543 | 47,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 756 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 376 | -444 |
| 固定資産除却損 | 1,769 | 542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,741 | -60,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,967 | 117,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,872 | 10,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,633 | -10,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,650 | 146,905 |
| その他 | -141,316 | 178,021 |
| 小計 | 1,128,860 | 1,781,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,072 | 28,998 |
| 利息の支払額 | -52,377 | -42,557 |
| 法人税等の支払額 | -359,185 | -219,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,370 | 1,548,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,260 | -404,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 67,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,026 | -103,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,370 | -5,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 855 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 810 | 430 |
| 貸付けによる支出 | -425 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,615 | -4,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,156 | 4,276 |
| その他 | -13,263 | -32,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,038 | -477,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,581 | -45,535 |
| リース債務の返済による支出 | -146,519 | -112,480 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,020 | -815,193 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -116,091 |
| 配当金の支払額 | -105,052 | -105,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,187 | -744,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,538 | -25,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,394 | 301,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,420,504 | 3,721,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
