トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,585 | 498,956 |
| 減価償却費 | 597,840 | 554,612 |
| 減損損失 | 1,960 | 19,354 |
| 退職給付制度改定益 | － | -49,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251,574 | 2,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 895 | 1,134 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | -222,108 | -8,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,450 | -58,200 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 189,737 | － |
| 災害損失 | － | 113,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,559 | -26,073 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -810 |
| 支払利息 | 64,792 | 59,543 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,149 | 756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -682 | 376 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,643 | -19,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,948 | -212,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,327 | 309,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -504,518 | 63,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,622 | 19,650 |
| その他 | 587,368 | -141,316 |
| 小計 | 2,263,013 | 1,128,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,531 | 26,072 |
| 利息の支払額 | -58,243 | -52,377 |
| 法人税等の支払額 | -334,835 | -359,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,464 | 743,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,565 | -400,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,530 | -344,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,942 | -5,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,675 | 855 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 810 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -425 |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | 565 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,699 | -2,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,799 | 10,156 |
| 事業譲渡による収入 | 42,120 | － |
| その他 | -57,093 | -13,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,036 | -752,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,236 | -185,581 |
| リース債務の返済による支出 | -155,446 | -146,519 |
| 長期借入れによる収入 | 550,212 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,123 | -772,020 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -90,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -19 |
| 配当金の支払額 | -105,054 | -105,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,264 | -649,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,265 | -5,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,429 | -663,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,898 | 3,420,504 |
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