トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月29日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,477 | 645,585 |
| 減価償却費 | 665,151 | 597,840 |
| 減損損失 | 5,472 | 1,960 |
| 希望退職特別加算金 | 293,872 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315,415 | -251,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -625,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293,491 | 895 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | － | -222,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,620 | -44,450 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 189,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,980 | -21,559 |
| 支払利息 | 66,971 | 64,792 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -39,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | -682 |
| 固定資産除却損 | 1,886 | 1,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,135 | 825,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,712 | 458,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,978 | 106,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,300 | -504,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,930 | -118,622 |
| その他 | 282,664 | 587,368 |
| 小計 | 1,916,994 | 2,263,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,980 | 21,531 |
| 利息の支払額 | -66,415 | -58,243 |
| 法人税等の支払額 | -587,584 | -334,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,975 | 1,891,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,172 | -329,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,022 | -234,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,298 | -5,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,675 |
| 貸付けによる支出 | -1,001 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,059 | 547 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,718 | -23,699 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 45,799 |
| 事業譲渡による収入 | － | 42,120 |
| その他 | 13,455 | -57,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,211 | -531,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,849 | 5,236 |
| リース債務の返済による支出 | -143,297 | -155,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 550,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,632 | -750,123 |
| 社債の償還による支出 | -970,000 | -170,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,024 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -93 |
| 配当金の支払額 | -104,033 | -105,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,904 | -625,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,583 | 50,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,443 | 785,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,469 | 4,083,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
