トーソー（5956）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億880万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9779万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 454 | -212 | -303 | 242 | -537 | 3,075 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -99 | -514 | 112 | -613 | -501 | 2,547 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 981 | -304 | -358 | 677 | -315 | 2,856 | 通期 | 1,548 | -270 | -488 | 1,279 | -372 | 3,339 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 477 | -81 | -697 | 396 | -127 | 3,030 | 3Q | -8 | -94 | -720 | -102 | -155 | 2,496 | 通期 | 860 | -123 | -953 | 737 | -262 | 3,097 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -247 | -173 | 546 | -273 | 3,462 | 通期 | 831 | -730 | -334 | 101 | -732 | 2,850 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 759 | -153 | -130 | 606 | -140 | 3,330 | 通期 | 842 | -396 | -266 | 446 | -377 | 3,054 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 989 | -184 | -192 | 804 | -182 | 3,701 | 通期 | 1,277 | -687 | -408 | 590 | -586 | 3,298 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 874 | -188 | -44 | 686 | -205 | 3,924 | 通期 | 1,891 | -531 | -625 | 1,360 | -564 | 4,084 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -237 | -10 | 534 | -230 | 4,616 | 通期 | 743 | -752 | -649 | -9 | -744 | 3,421 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -321 | -365 | 593 | -359 | 3,575 | 通期 | 1,548 | -478 | -744 | 1,071 | -507 | 3,722 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -171 | -240 | -39 | -190 | 3,423 | 通期 | 398 | -635 | -691 | -237 | -481 | 2,780 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -243 | 101 | 309 | -305 | 3,180 | 通期 | 966 | -650 | -361 | 316 | -616 | 2,724 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 989 | -205 | -46 | 785 | -200 | 3,450 | 通期 | 1,974 | -475 | -577 | 1,499 | -619 | 3,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -256 | -143 | 494 | -175 | 3,982 | 通期 | 1,326 | -473 | -647 | 853 | -483 | 3,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -208 | -502 | 750 | -212 | 4,108 | 通期 | 1,333 | -564 | -840 | 768 | -591 | 3,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -368 | -395 | 210 | -299 | 3,739 | 通期 | 607 | -582 | -653 | 25 | -476 | 3,276 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -243 | -125 | 74 | -316 | 3,285 | 通期 | 691 | -582 | -193 | 109 | -676 | 3,235 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -218 | 107 | 98 | -271 | 3,542 | 通期 | 457 | -539 | 378 | -82 | -729 | 3,619 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -431 | -83 | 470 | -460 | 3,929 | 通期 | 680 | -898 | 709 | -218 | -668 | 4,099 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億5371万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9857万
- 2010年3月（連） プラ転
- 15億4836万
- 2011年3月（連） -44.49%
- 8億5953万
- 2012年3月（連） -3.37%
- 8億3060万
- 2013年3月（連） +1.41%
- 8億4231万
- 2014年3月（連） +51.6%
- 12億7697万
- 2015年3月（連） +48.12%
- 18億9146万
- 2016年3月（連） -60.7%
- 7億4337万
- 2017年3月（連） +108.3%
- 15億4847万
- 2018年3月（連） -74.3%
- 3億9796万
- 2019年3月（連） +142.69%
- 9億6582万
- 2020年3月（連） +104.35%
- 19億7370万
- 2021年3月（連） -32.81%
- 13億2610万
- 2022年3月（連） +0.49%
- 13億3264万
- 2023年3月（連） -54.48%
- 6億656万
- 2024年3月（連） +13.91%
- 6億9093万
- 2025年3月（連） -33.82%
- 4億5728万
- 2026年3月（連） +48.6%
- 6億7952万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億1164万
- 2009年3月（連）投入+143.02%
- -5億1433万
- 2010年3月（連）投入-47.56%
- -2億6971万
- 2011年3月（連）投入-54.42%
- -1億2293万
- 2012年3月（連）投入+493.52%
- -7億2963万
- 2013年3月（連）投入-45.66%
- -3億9647万
- 2014年3月（連）投入+73.33%
- -6億8721万
- 2015年3月（連）投入-22.73%
- -5億3103万
- 2016年3月（連）投入+41.62%
- -7億5203万
- 2017年3月（連）投入-36.48%
- -4億7768万
- 2018年3月（連）投入+33.03%
- -6億3543万
- 2019年3月（連）投入+2.24%
- -6億4966万
- 2020年3月（連）投入-26.92%
- -4億7474万
- 2021年3月（連）投入-0.44%
- -4億7264万
- 2022年3月（連）投入+19.36%
- -5億6416万
- 2023年3月（連）投入+3.08%
- -5億8154万
- 2024年3月（連）投入+0.04%
- -5億8178万
- 2025年3月（連）投入-7.33%
- -5億3914万
- 2026年3月（連）投入+66.52%
- -8億9779万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億309万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億1239万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億8827万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億5300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3357万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億6569万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億790万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億2526万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億4918万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4435万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億9075万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億6097万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億7664万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億4676万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億3957万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億5330万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億9323万
- 2025年3月（連）資金調達
- 3億7754万
- 2026年3月（連）資金調達
- 7億880万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億4206万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億1290万
- 2010年3月（連） プラ転
- 12億7865万
- 2011年3月（連） -42.39%
- 7億3660万
- 2012年3月（連） -86.29%
- 1億97万
- 2013年3月（連） +341.54%
- 4億4583万
- 2014年3月（連） +32.28%
- 5億8976万
- 2015年3月（連） +130.67%
- 13億6042万
- 2016年3月（連） マイ転
- -866万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億7079万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億3747万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億1616万
- 2020年3月（連） +374.11%
- 14億9896万
- 2021年3月（連） -43.06%
- 8億5345万
- 2022年3月（連） -9.96%
- 7億6847万
- 2023年3月（連） -96.74%
- 2502万
- 2024年3月（連） +336.15%
- 1億915万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8186万
- 2026年3月（連） -166.62%
- -2億1826万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億3685万
- 2009年3月（連）減少-6.74%
- -5億69万
- 2010年3月（連）減少-25.66%
- -3億7222万
- 2011年3月（連）減少-29.61%
- -2億6201万
- 2012年3月（連）増加+179.21%
- -7億3156万
- 2013年3月（連）減少-48.49%
- -3億7680万
- 2014年3月（連）増加+55.57%
- -5億8619万
- 2015年3月（連）減少-3.77%
- -5億6409万
- 2016年3月（連）増加+31.94%
- -7億4428万
- 2017年3月（連）減少-31.83%
- -5億735万
- 2018年3月（連）減少-5.13%
- -4億8132万
- 2019年3月（連）増加+27.98%
- -6億1600万
- 2020年3月（連）増加+0.49%
- -6億1900万
- 2021年3月（連）減少-21.97%
- -4億8300万
- 2022年3月（連）増加+22.36%
- -5億9100万
- 2023年3月（連）減少-19.46%
- -4億7600万
- 2024年3月（連）増加+42.02%
- -6億7600万
- 2025年3月（連）増加+7.84%
- -7億2900万
- 2026年3月（連）減少-8.37%
- -6億6800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 30億7460万
- 2009年3月（連） -17.16%
- 25億4702万
- 2010年3月（連） +31.1%
- 33億3927万
- 2011年3月（連） -7.25%
- 30億9713万
- 2012年3月（連） -7.99%
- 28億4953万
- 2013年3月（連） +7.18%
- 30億5402万
- 2014年3月（連） +8%
- 32億9846万
- 2015年3月（連） +23.81%
- 40億8389万
- 2016年3月（連） -16.24%
- 34億2050万
- 2017年3月（連） +8.8%
- 37億2163万
- 2018年3月（連） -25.29%
- 27億8029万
- 2019年3月（連） -2.03%
- 27億2392万
- 2020年3月（連） +33.65%
- 36億4054万
- 2021年3月（連） +4.93%
- 38億1988万
- 2022年3月（連） -0.17%
- 38億1335万
- 2023年3月（連） -14.09%
- 32億7592万
- 2024年3月（連） -1.25%
- 32億3482万
- 2025年3月（連） +11.86%
- 36億1853万
- 2026年3月（連） +13.28%
- 40億9922万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.08%
- 2009年3月（連）
- -0.46%
- 2010年3月（連）
- 8.4%
- 2011年3月（連）
- 4.13%
- 2012年3月（連）
- 3.89%
- 2013年3月（連）
- 3.77%
- 2014年3月（連）
- 5.34%
- 2015年3月（連）
- 8.42%
- 2016年3月（連）
- 3.36%
- 2017年3月（連）
- 6.89%
- 2018年3月（連）
- 1.77%
- 2019年3月（連）
- 4.26%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- 6.19%
- 2022年3月（連）
- 6.39%
- 2023年3月（連）
- 2.85%
- 2024年3月（連）
- 3.2%
- 2025年3月（連）
- 2.01%
- 2026年3月（連）
- 2.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
