トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -275,149 | 35,454 |
| 減価償却費 | 489,531 | 481,110 |
| 減損損失 | 16,861 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,714 | 32,756 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,828 | -46,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,583 | -12,865 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 420,000 | -89,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,920 | -13,137 |
| 支払利息 | 93,306 | 91,453 |
| 社債発行費償却 | 10,068 | 16,057 |
| 為替差損益（△は益） | -1,702 | -10,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,500 | -287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,438 | 13,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,686 | 582 |
| 固定資産除却損 | 17,882 | 28,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856,230 | 344,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,964 | -575,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,584 | -329,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,313 | -112,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,626 | -50,669 |
| その他 | -53,168 | 52,302 |
| 小計 | 1,193,224 | -146,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,786 | 13,292 |
| 利息の支払額 | -81,438 | -101,371 |
| 法人税等の支払額 | -678,860 | -77,406 |
| 法人税等の還付額 | － | 213,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,711 | -98,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,859 | -360,870 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,152 | 2,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -139,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,077 | -4,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,500 | 572 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,209 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,538 | 3,732 |
| その他 | -56,791 | -8,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,647 | -514,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,411 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,115 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,965 | -216,052 |
| 社債の発行による収入 | 989,931 | 783,943 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,233 | -1,701 |
| 配当金の支払額 | -70,687 | -70,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -728 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,094 | 112,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,132 | -27,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,163 | -527,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138,768 | 3,074,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,074,605 | 2,547,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
