トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,454 | 237,771 |
| 減価償却費 | 481,110 | 430,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,756 | -21,668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,207 | -2,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,865 | -19,808 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -89,787 | -330,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,137 | -10,799 |
| 支払利息 | 91,453 | 86,121 |
| 社債発行費償却 | 16,057 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10,766 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 582 | -3,752 |
| 固定資産除却損 | 28,265 | 6,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,761 | 514,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,620 | 1,138,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,654 | -251,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,714 | -145,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,669 | -52,824 |
| その他 | 52,302 | 137,237 |
| 小計 | -146,697 | 1,713,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,292 | 10,943 |
| 利息の支払額 | -101,371 | -87,270 |
| 法人税等の支払額 | -77,406 | -88,421 |
| 法人税等の還付額 | 213,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,571 | 1,548,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -96,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 86,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,870 | -301,021 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,739 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,869 | 4,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,828 | -71,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,145 | -4,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,732 | 7,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 132,323 |
| その他 | -8,925 | -17,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,334 | -269,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -470,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,115 | -13,576 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,052 | -633,200 |
| 社債の発行による収入 | 783,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 269 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,701 | -880 |
| 配当金の支払額 | -70,652 | -70,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,396 | -488,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,067 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,576 | 792,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,074,605 | 2,547,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,547,029 | 3,339,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
