トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,771 | 856,361 |
| 減価償却費 | 430,892 | 439,812 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 97,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,668 | -9,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | 44,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,808 | 15,820 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -330,213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,799 | -10,767 |
| 支払利息 | 86,121 | 74,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,752 | -1,008 |
| 固定資産除却損 | 6,210 | 1,909 |
| 保険返戻金 | － | -43,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,871 | -1,193,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,138,315 | -159,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,624 | 536,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,144 | 94,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,824 | 287,240 |
| その他 | 137,237 | -67,110 |
| 小計 | 1,713,114 | 963,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,943 | 10,877 |
| 利息の支払額 | -87,270 | -73,134 |
| 法人税等の支払額 | -88,421 | -42,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,366 | 859,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,995 | -20,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,420 | 60,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,021 | -211,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,284 | 1,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,207 | -50,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,467 | -4,855 |
| 貸付けによる支出 | -9,855 | -10,411 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,939 | 7,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132,323 | － |
| その他 | -17,136 | 105,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,715 | -122,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,576 | -45,365 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,200 | -593,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 780,160 |
| 社債の償還による支出 | － | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -347,874 |
| 配当金の支払額 | -70,614 | -66,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,270 | -953,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,861 | -25,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,240 | -242,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,029 | 3,339,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,339,270 | 3,097,131 |
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