トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856,361 | 709,322 |
| 減価償却費 | 439,812 | 595,792 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 97,516 | － |
| 減損損失 | － | 18,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | -14,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | -1,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,393 | 49,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,820 | 5,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,767 | -10,540 |
| 支払利息 | 74,135 | 67,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,008 | -1,163 |
| 固定資産除却損 | 1,909 | 7,543 |
| 保険返戻金 | -43,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193,314 | -546,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,215 | 14,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,539 | -10,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,642 | 203,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 287,240 | -88,833 |
| その他 | -67,110 | 33,868 |
| 小計 | 963,860 | 1,032,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,877 | 10,545 |
| 利息の支払額 | -73,134 | -74,731 |
| 法人税等の支払額 | -42,064 | -137,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,538 | 830,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,445 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,665 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,994 | -726,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,016 | -5,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,855 | -27,251 |
| 貸付けによる支出 | -10,411 | -455 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,068 | 3,790 |
| その他 | 105,369 | 24,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,933 | -729,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,365 | -88,349 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,250 | -453,533 |
| 社債の発行による収入 | 780,160 | － |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -170,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 92,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -347,874 | -109,630 |
| 配当金の支払額 | -66,680 | -104,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953,009 | -333,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,734 | -14,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,138 | -247,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,339,270 | 3,097,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,097,131 | 2,849,534 |
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