トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,322 | 836,279 |
| 減価償却費 | 595,792 | 617,239 |
| 減損損失 | 18,724 | 20,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,115 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,799 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,795 | 38,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | 17,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,540 | -11,899 |
| 支払利息 | 67,774 | 66,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 356 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | -118 |
| 固定資産除却損 | 7,543 | 5,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,058 | -474,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,098 | -216,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,490 | 423,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203,378 | -110,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,833 | -14,626 |
| その他 | 33,868 | -49,765 |
| 小計 | 1,032,775 | 1,146,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,545 | 11,900 |
| 利息の支払額 | -74,731 | -56,069 |
| 法人税等の支払額 | -137,983 | -260,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,606 | 842,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,401 | -374,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 5,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,163 | -1,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,251 | -28,413 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,652 |
| 貸付けによる支出 | -455 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,790 | 1,459 |
| その他 | 24,149 | -8,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,633 | -396,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2,220 |
| リース債務の返済による支出 | -88,349 | -122,868 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,533 | -520,982 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -1,170,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 92,526 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109,630 | -30 |
| 配当金の支払額 | -104,584 | -104,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,571 | -265,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,998 | 24,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,597 | 204,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097,131 | 2,849,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,849,534 | 3,054,026 |
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