トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -232,621 | 524,409 |
| 減価償却費 | 325,572 | 316,465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 97,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,644 | -5,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -849 | -807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,126 | 48,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,428 | 13,574 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -153,483 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,135 | -10,040 |
| 支払利息 | 65,382 | 56,249 |
| 為替差損益（△は益） | 9,164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 538 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,545 | -689 |
| 固定資産除却損 | 1,322 | 1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896,770 | -1,070,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 866,395 | -364,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,815 | 444,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,386 | -23,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -151,361 | 53,336 |
| その他 | 136,964 | -12,636 |
| 小計 | 1,110,965 | 68,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,254 | 10,149 |
| 利息の支払額 | -56,658 | -46,403 |
| 法人税等の支払額 | -83,811 | -39,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,750 | -8,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,443 | -20,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,605 | 60,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,792 | -107,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,817 | 1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,359 | -47,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,417 | -3,805 |
| 貸付けによる支出 | -8,202 | -9,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,799 | 5,821 |
| その他 | 34,182 | 26,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,810 | -94,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,782 | -27,246 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,800 | -458,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 780,160 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -347,585 |
| 配当金の支払額 | -70,614 | -66,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,077 | -720,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,188 | -21,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,673 | -843,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,029 | 2,855,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,855,703 | 2,495,788 |
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