トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,445 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,665 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,691 | -270,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,633 | -2,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,490 | -2,662 |
| 貸付けによる支出 | -7,187 | -334 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,221 | 2,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,586 | 20,715 |
| その他 | 7,434 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,512 | -246,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,534 | -36,959 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,400 | -217,100 |
| 社債の発行による収入 | 780,160 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -85,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -347,480 | -247 |
| 配当金の支払額 | -35,300 | -52,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,555 | -173,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,296 | -8,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,762 | 364,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,339,270 | 3,029,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,029,508 | 3,461,639 |
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