トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,321 | -138,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 1,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -1,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,662 | -17,293 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,888 | 702 |
| その他 | 25,547 | -7,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,713 | -152,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,959 | -59,165 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,100 | -253,666 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -30 |
| 配当金の支払額 | -52,293 | -52,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,101 | -129,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,508 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,507 | 480,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097,131 | 3,461,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461,639 | 3,330,016 |
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