トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,854 | -179,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,138 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -2,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,293 | -2,827 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,652 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 702 | 269 |
| その他 | -7,364 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,630 | -184,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 51,962 |
| リース債務の返済による支出 | -59,165 | -71,254 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,666 | -335,366 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -885,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -42 |
| 配当金の支払額 | -52,017 | -52,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,879 | -191,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,010 | 34,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,482 | 647,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,534 | 3,330,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,016 | 3,701,171 |
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