トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,152 | 34,189 |
| 減価償却費 | 294,789 | 285,501 |
| 減損損失 | 2,086 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -19,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,585 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46,353 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -358,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -54,900 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 189,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,235 | -10,979 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,765 | 32,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 54 | -658 |
| 固定資産除却損 | 575 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448,072 | 1,761,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,118 | -10,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,317 | -517,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,946 | -626,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,483 | -1,889 |
| その他 | -67,699 | 390,085 |
| 小計 | 1,403,216 | 1,046,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,235 | 11,008 |
| 利息の支払額 | -32,841 | -26,388 |
| 法人税等の支払額 | -389,062 | -157,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,547 | 873,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,249 | -86,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -117,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,827 | -3,084 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 2,089 |
| その他 | 521 | 19,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,060 | -187,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,962 | 98,225 |
| リース債務の返済による支出 | -71,254 | -61,687 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,366 | -392,526 |
| 社債の償還による支出 | -885,000 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -20 |
| 配当金の支払額 | -52,016 | -52,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,716 | -43,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,374 | -17,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,145 | 625,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,701,171 | 3,923,576 |
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