トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,189 | -63,859 |
| 減価償却費 | 285,501 | 269,497 |
| 減損損失 | － | 1,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,741 | -4,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,353 | 5,539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -358,465 | -5,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,900 | -68,150 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 189,737 | － |
| 災害損失 | － | 113,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,979 | -13,581 |
| 支払利息及び社債利息 | 32,474 | 30,335 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -658 | -83 |
| 固定資産除却損 | 455 | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761,527 | 1,179,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,350 | -128,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,473 | 6,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -626,498 | -181,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,889 | 94,163 |
| その他 | 390,085 | -353,756 |
| 小計 | 1,046,662 | 881,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,008 | 13,581 |
| 利息の支払額 | -26,388 | -22,353 |
| 法人税等の支払額 | -157,407 | -101,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,874 | 771,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,868 | -133,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,926 | -97,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | -2,656 |
| 貸付けによる支出 | -1,692 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,089 | 273 |
| その他 | 19,116 | -4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,588 | -237,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,225 | 44,089 |
| リース債務の返済による支出 | -61,687 | -86,423 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,526 | -375,360 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -90,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -19 |
| 配当金の支払額 | -52,497 | -52,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,503 | -10,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,675 | 8,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,106 | 532,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,923,576 | 4,616,050 |
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