高砂電器産業（6423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 183,303 | -5,114,318 |
| 減価償却費 | 949,911 | 710,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,379 | 141,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,268 | -14,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 612,909 | -132,988 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 800 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,206,627 | -5,272 |
| 商品化権等一括償却損 | 73,705 | － |
| 固定資産除却損 | 146,692 | 7,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,431,357 | － |
| 減損損失 | － | 235,328 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,446,673 |
| 開発中止損失 | 597,354 | 207,020 |
| 社債買入償還益 | -255,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,264 | -20,811 |
| 支払利息 | 45,719 | 56,767 |
| 為替差損益（△は益） | 486 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,818 | 4,610,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,400 | 1,895,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,653,733 | -3,546,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,009 | -437,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -400,981 | -385,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 559,150 | -616,168 |
| その他 | -73,055 | 59,991 |
| 小計 | -2,410,534 | -900,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,297 | 6,285 |
| 利息の支払額 | -39,449 | -91,753 |
| 法人税等の還付額 | 84,161 | 4,224 |
| 法人税等の支払額 | -20,337 | -24,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,862 | -1,006,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 96,035 | -21,680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 189 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718,924 | － |
| 会員権の売却による収入 | 25,460 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -54,876 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,945,000 | 5,400 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,035,579 | -287,527 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,443,386 | － |
| その他 | -44,855 | -48,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,093,683 | -359,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,056,228 | 335,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,566 | -99,670 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,100,000 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -2,645,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186,964 | -126,518 |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,530,838 | 1,310,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,781,502 | -55,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833,922 | 1,052,419 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052,419 | 838,832 |
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