高砂電器産業（6423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,114,318 | -6,222,282 |
| 減価償却費 | 710,026 | 596,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141,336 | 31,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,011 | -4,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132,988 | 860,637 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,272 | 41,542 |
| 過年度受取ロイヤリティー | － | -410,825 |
| 固定資産除却損 | 7,594 | 91,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,179 |
| 減損損失 | 235,328 | 11,363 |
| 事業構造改善費用 | 1,446,673 | 228,668 |
| 開発中止損失 | 207,020 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,811 | -1,958 |
| 支払利息 | 56,767 | 41,521 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,610,939 | -473,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,895,854 | 1,100,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,546,989 | -776,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -437,079 | 197,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -385,266 | 1,025,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -616,168 | -267,391 |
| その他 | 59,991 | － |
| 小計 | -900,614 | -3,923,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,285 | 1,958 |
| 利息の支払額 | -91,753 | -40,129 |
| 法人税等の還付額 | 4,224 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,219 | -12,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,077 | -3,973,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21,680 | -7,082 |
| 有価証券の償還による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,400 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -287,527 | -412,804 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,010,685 |
| その他 | -48,994 | 91,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,792 | 662,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,200 | 3,532,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,670 | -80,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -332,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -195 |
| 株式の発行による収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | － |
| 新株予約権消却による支出 | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -126,518 | -7,313 |
| 配当金の支払額 | -2,776 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,201 | 3,109,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,630 | -201,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,419 | 838,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,727 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157,956 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 838,832 | 658,604 |
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