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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-16,718	315
減価償却費	4,882	3,352
のれん償却額	299	275
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-215	-166
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,793	-113
賞与引当金の増減額（△は減少）	-613	-1
固定資産除売却損益（△は益）	-318	-116
事業構造改善費用	6,171	363
減損損失	4,684	－
受取利息及び受取配当金	-259	-149
支払利息	1,714	1,181
売上債権の増減額（△は増加）	9,011	-1,677
たな卸資産の増減額（△は増加）	106	-552
その他の流動資産の増減額（△は増加）	369	-293
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-250	14
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,841	1,301
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,868	1,125
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-29	-40
その他	-769	-719
小計	5,148	4,099
利息及び配当金の受取額	307	254
利息の支払額	-1,728	-1,256
法人税等の支払額	-1,073	-554
法人税等の還付額	825	173
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,480	2,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,516	-3,045
定期預金の払戻による収入	3,056	3,292
関係会社株式の取得による支出	-128	-79
関係会社株式の売却による収入	237	637
有形固定資産の取得による支出	-3,299	-3,120
有形固定資産の売却による収入	1,326	628
投資有価証券の取得による支出	-85	-7
投資有価証券の売却による収入	572	22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,260	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,625	246
過年度関係会社株式売却代金の回収による収入	3,258	101
短期貸付金の増減額（△は増加）	455	71
長期貸付けによる支出	-684	-67
長期貸付金の回収による収入	144	34
その他	191	-310
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,892	-1,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,249	1,692
長期借入れによる収入	9,836	380
長期借入金の返済による支出	-15,250	-3,092
社債の発行による収入	－	97
社債の償還による支出	-79	-59
少数株主への配当金の支払額	-166	-18
その他	-603	-305
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,512	-1,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	-216	-550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,356	-739
現金及び現金同等物の期首残高	27,838	17,796
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-685	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,796	15,889

アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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