キャッシュ・フローの状況
2020年6月29日 11:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -1,441 | -1,864 | -837 | -2,044 | 13,434 | 3Q | 2,714 | -1,597 | -1,306 | 1,117 | -3,120 | 15,889 | 通期 | 4,050 | -2,268 | -1,859 | 1,782 | -3,855 | 15,697 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -601 | 6,259 | -275 | -1,304 | 21,839 | 通期 | 4,916 | 494 | 2,321 | 5,410 | -3,933 | 22,856 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,870 | -3,363 | -1,446 | 1,507 | -3,509 | 23,004 | 通期 | 7,134 | 3,662 | -12,166 | 10,796 | -5,214 | 22,509 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,845 | 3,345 | -5,812 | 5,190 | -1,099 | 21,326 | 通期 | 3,954 | 10,266 | -20,654 | 14,220 | -2,182 | 15,864 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -356 | -6,302 | 321 | -609 | 9,735 | 通期 | 2,876 | -1,356 | -6,504 | 1,520 | -1,725 | 11,387 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 716 | -1,591 | -1,046 | -875 | -1,744 | 9,676 | 通期 | 3,132 | -3,547 | -1,047 | -415 | -2,963 | 9,571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -1,953 | -25 | -1,415 | -1,782 | 7,443 | 通期 | 2,332 | -2,604 | 2,558 | -272 | -2,551 | 11,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -921 | 802 | -169 | -648 | 12,223 | 通期 | 3,629 | -2,050 | 1,122 | 1,579 | -1,736 | 14,524 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 548 | -1,904 | 1,141 | -1,356 | -1,480 | 13,927 | 通期 | 3,529 | -3,284 | 422 | 245 | -3,155 | 14,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -1,020 | -310 | -970 | -913 | 13,321 | 通期 | 2,294 | -1,755 | -464 | 539 | -2,179 | 14,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 17億8200万
- 2012年3月（連） +203.59%
- 54億1000万
- 2013年3月（連） +99.56%
- 107億9600万
- 2014年3月（連） +31.72%
- 142億2000万
- 2015年3月（連） -89.31%
- 15億2000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2017年3月（連）
- -2億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億7900万
- 2019年3月（連） -84.48%
- 2億4500万
- 2020年3月（連） +120%
- 5億3900万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 4.13%
- 2012年3月（連）
- 4.83%
- 2013年3月（連）
- 8.73%
- 2014年3月（連）
- 7.65%
- 2015年3月（連）
- 5.66%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 8.11%
- 2019年3月（連）
- 7.17%
- 2020年3月（連）
- 4.79%