アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513 | 1,485 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,743 |
| 減損損失 | 395 | 177 |
| のれん償却額 | 113 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -66 |
| 支払利息 | 50 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | 12 |
| 受取保険金 | -215 | -159 |
| 災害損失 | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | -269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 877 | 117 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246 | 951 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 42 | 295 |
| その他 | -66 | 116 |
| 小計 | 4,291 | 3,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 63 |
| 利息の支払額 | -73 | -90 |
| 保険金の受取額 | 215 | 159 |
| 災害損失の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の還付額 | 73 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -2,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 11 |
| その他 | -225 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 2,022 | 1,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -557 |
| 社債の償還による支出 | -284 | -284 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | 200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,524 | 14,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
