アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711 | 1,513 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,644 |
| 減損損失 | 151 | 395 |
| のれん償却額 | 110 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 32 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -47 |
| 受取保険金 | -156 | -215 |
| 災害損失 | 320 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,372 | 235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | -144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -396 | 877 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 718 | 246 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | 42 |
| その他 | 144 | -66 |
| 小計 | 2,905 | 4,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 40 |
| 利息の支払額 | -21 | -73 |
| 保険金の受取額 | 156 | 215 |
| 災害損失の支払額 | -177 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 73 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | 81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,551 | -1,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 53 |
| その他 | -373 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,604 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 989 | 2,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -484 |
| 社債の発行による収入 | 1,912 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -284 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,558 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,477 | 14,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
