アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485 | 1,144 |
| 減価償却費 | 1,743 | 2,498 |
| 減損損失 | 177 | 472 |
| のれん償却額 | 115 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | -384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -32 |
| 支払利息 | 91 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 受取保険金 | -159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117 | 68 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 951 | 343 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 295 | -106 |
| その他 | 116 | -155 |
| 小計 | 3,909 | 2,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 32 |
| 利息の支払額 | -90 | -194 |
| 保険金の受取額 | 159 | － |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額 | -577 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -1,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 48 |
| その他 | -238 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -1,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | 1,331 | 506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -1,110 |
| 社債の償還による支出 | -284 | -284 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,725 | 14,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
