アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,200 | -9,700 |
| 減価償却費 | 6,170 | 4,443 |
| のれん償却額 | 391 | 364 |
| 持分変動損益（△は益） | -650 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -405 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,115 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -273 | -216 |
| 事業構造改善費用 | 6,875 | 1,896 |
| 関係会社株式売却益 | -1,942 | － |
| 減損損失 | 5,602 | 9,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -158 |
| 支払利息 | 2,144 | 1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,194 | -5,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486 | 267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | 38 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -301 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 4,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,505 | 577 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -116 | -94 |
| その他 | -1,629 | -1,150 |
| 小計 | 5,532 | 5,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 269 |
| 利息の支払額 | -2,181 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -663 |
| 法人税等の還付額 | 937 | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,210 | -4,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,949 | 4,186 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | -141 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 719 | 664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -3,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,266 | 744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,286 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -11 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 3,800 | 99 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 968 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | 55 |
| 長期貸付けによる支出 | -447 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 588 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,139 | 393 |
| その他 | -221 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,553 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,942 | 1,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,285 | 395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,647 | -3,849 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 97 |
| 社債の償還による支出 | -139 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -18 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,091 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,650 | -931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,838 | 16,629 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -557 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,629 | 15,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
