アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -14,622 | -16,200 |
| 減価償却費 | 12,605 | 6,170 |
| のれん償却額 | 941 | 391 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278 | -405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -842 | -455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,362 | -273 |
| 事業構造改善費用 | 9,589 | 6,875 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,942 |
| 減損損失 | 7,339 | 5,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -311 |
| 支払利息 | 3,968 | 2,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,238 | 8,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,881 | 486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,210 | 46 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -395 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,468 | -702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203 | -2,505 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -432 | -116 |
| その他 | -855 | -1,629 |
| 小計 | 12,954 | 5,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 430 |
| 利息の支払額 | -4,037 | -2,181 |
| 法人税等の支払額 | -4,367 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | 1,751 | 937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,069 | 3,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,491 | -4,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,669 | 3,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -827 | -180 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,442 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,160 | -4,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,015 | 3,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,279 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -63 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | － | 3,800 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -89 | 968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,358 | 648 |
| 長期貸付けによる支出 | -549 | -447 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 330 | 588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,139 |
| その他 | -883 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,683 | 8,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,483 | -7,942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -684 |
| 長期借入れによる収入 | 10,247 | 9,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,190 | -22,647 |
| 社債の発行による収入 | 744 | 198 |
| 社債の償還による支出 | -636 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -576 | -166 |
| その他 | -706 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -22,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,377 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,625 | -10,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,466 | 27,838 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | -557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,838 | 16,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
