キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -23,058 | -14,622 |
減価償却費 | 16,678 | 12,605 |
のれん償却額 | 1,264 | 941 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -237 | 278 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,357 | 800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | -842 |
固定資産除売却損益(△は益) | 766 | -1,362 |
固定資産売却損益(△は益) | -906 | - |
事業構造改善費用 | 1,328 | 9,589 |
減損損失 | 23,864 | 7,339 |
受取利息及び受取配当金 | -965 | -818 |
支払利息 | 4,872 | 3,968 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,947 | -2,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,132 | 4,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 513 | -4,468 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 273 | -1,210 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -526 | -395 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 427 | -203 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,211 | -432 |
その他 | 41 | -855 |
小計 | 27,392 | 12,954 |
利息及び配当金の受取額 | 990 | 768 |
利息の支払額 | -4,876 | -4,037 |
法人税等の支払額 | -6,378 | -4,367 |
法人税等の還付額 | - | 1,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,128 | 7,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,148 | -3,491 |
定期預金の払戻による収入 | 2,577 | 3,669 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -827 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,442 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,485 | -18,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,834 | 4,015 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,279 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 268 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -217 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -566 | -89 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,742 | 1,358 |
長期貸付けによる支出 | -1,389 | -549 |
長期貸付金の回収による収入 | 194 | 330 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,570 | - |
その他 | -1,018 | -883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,136 | -15,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,873 | 7,483 |
長期借入れによる収入 | 21,969 | 10,247 |
長期借入金の返済による支出 | -21,147 | -18,190 |
社債の発行による収入 | 303 | 744 |
社債の償還による支出 | -747 | -636 |
配当金の支払額 | -510 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -810 | -576 |
その他 | -639 | -706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | -1,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -3,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,010 | -13,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,246 | 41,466 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -243 | -3 |
子会社における株式移転による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,466 | 27,838 |