キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,058 | -14,622 |
| 減価償却費 | 16,678 | 12,605 |
| のれん償却額 | 1,264 | 941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 766 | -1,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,328 | 9,589 |
| 減損損失 | 23,864 | 7,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -818 |
| 支払利息 | 4,872 | 3,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,947 | -2,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,132 | 4,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | -4,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 273 | -1,210 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -526 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 427 | -203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,211 | -432 |
| その他 | 41 | -855 |
| 小計 | 27,392 | 12,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 768 |
| 利息の支払額 | -4,876 | -4,037 |
| 法人税等の支払額 | -6,378 | -4,367 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,128 | 7,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,148 | -3,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,577 | 3,669 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -827 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,485 | -18,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,834 | 4,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 268 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -217 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -566 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,742 | 1,358 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,389 | -549 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 194 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,570 | － |
| その他 | -1,018 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,136 | -15,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,873 | 7,483 |
| 長期借入れによる収入 | 21,969 | 10,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,147 | -18,190 |
| 社債の発行による収入 | 303 | 744 |
| 社債の償還による支出 | -747 | -636 |
| 配当金の支払額 | -510 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -810 | -576 |
| その他 | -639 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,010 | -13,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,246 | 41,466 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -243 | -3 |
| 子会社における株式移転による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,466 | 27,838 |
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