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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-9,700	1,182
減価償却費	4,443	3,688
のれん償却額	364	182
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-206	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-51	-152
債務免除益	-29	-3,171
受取保険金	-4	-1,124
災害損失	－	1,235
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	35
固定資産除売却損益（△は益）	-216	-635
事業構造改善費用	1,896	6,071
減損損失	9,542	944
受取利息及び受取配当金	-158	-163
支払利息	1,580	1,541
売上債権の増減額（△は増加）	-5,302	-243
たな卸資産の増減額（△は増加）	267	-585
その他の流動資産の増減額（△は増加）	38	-928
その他の固定資産の増減額（△は増加）	18	-22
仕入債務の増減額（△は減少）	4,084	-182
その他の流動負債の増減額（△は減少）	577	541
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-94	-216
その他	-1,116	-1,851
小計	5,939	6,144
利息及び配当金の受取額	269	192
利息の支払額	-1,691	-1,455
法人税等の支払額	-663	-644
法人税等の還付額	195	196
保険金の受取額	－	482
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,050	4,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,209	-402
定期預金の払戻による収入	4,186	1,068
関係会社株式の取得による支出	-141	-22
関係会社株式の売却による収入	664	－
有形固定資産の取得による支出	-3,855	-3,933
有形固定資産の売却による収入	744	1,165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-843
投資有価証券の取得による支出	-11	-146
過年度関係会社株式売却代金の回収による収入	99	114
短期貸付金の増減額（△は増加）	69	2
投資有価証券の売却による収入	55	334
長期貸付けによる支出	-53	-33
長期貸付金の回収による収入	19	263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	393	2,866
その他	-228	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,268	494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,979	-978
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-390	-281
長期借入れによる収入	395	1,588
長期借入金の返済による支出	-3,849	-6,895
社債の発行による収入	97	－
社債の償還による支出	-74	-70
株式の発行による収入	－	9,000
少数株主への配当金の支払額	-18	-41
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,859	2,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	-853	-572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-931	7,159
現金及び現金同等物の期首残高	16,629	15,697
現金及び現金同等物の期末残高	15,697	22,856

アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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