キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,182 | -3,155 |
| 減価償却費 | 3,688 | 2,500 |
| のれん償却額 | 182 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -224 |
| 債務免除益 | -3,171 | － |
| 受取保険金 | -1,124 | -1,988 |
| 災害損失 | 1,235 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -635 | -390 |
| 事業構造改善費用 | 6,071 | 8,738 |
| 減損損失 | 944 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -163 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | 2,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585 | 649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -928 | -495 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -22 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -2,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 541 | 200 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -216 | -77 |
| その他 | -1,851 | -940 |
| 小計 | 6,144 | 6,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 241 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -1,236 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -805 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 43 |
| 保険金の受取額 | 482 | 2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,916 | 7,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -402 | -585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,068 | 566 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -295 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,933 | -5,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -843 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -1,117 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 114 | 287 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 879 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 263 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,866 | 5,603 |
| その他 | 61 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 3,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978 | -1,388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,588 | 1,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,895 | -12,057 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -30 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | -12,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,159 | -510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,697 | 22,856 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,856 | 22,509 |
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