キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,155 | 7,691 |
| 減価償却費 | 2,500 | 1,507 |
| 減損損失 | 277 | 127 |
| のれん償却額 | 153 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -99 |
| 支払利息 | 1,222 | 569 |
| 受取保険金 | -1,988 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -390 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | -1,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -68 | -4,300 |
| 災害損失 | 160 | － |
| 事業構造改善費用 | 8,738 | 1,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,046 | 1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,016 | -397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -495 | -62 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 200 | -1,138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -77 | 23 |
| その他 | -949 | -951 |
| 小計 | 6,626 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 111 |
| 利息の支払額 | -1,236 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -984 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 128 |
| 保険金の受取額 | 2,263 | 689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,134 | 3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -585 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 566 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,117 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 879 | 1,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,974 | 3,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,214 | -2,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -650 | -562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,603 | 5,906 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 287 | 203 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 32 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1,342 |
| その他 | -700 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,662 | 10,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,388 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,684 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,057 | -20,331 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,166 | -20,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510 | -5,365 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,279 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,509 | 15,864 |
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