アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,691 | 2,413 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,347 |
| 減損損失 | 127 | 112 |
| のれん償却額 | 102 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -48 |
| 支払利息 | 569 | 164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,046 | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,300 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | -1,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | 108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | 90 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,138 | 583 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| その他 | -951 | -262 |
| 小計 | 4,556 | 3,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 53 |
| 利息の支払額 | -546 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -702 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 199 |
| 保険金の受取額 | 689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,954 | 2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,972 | 259 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,226 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -1,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -562 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,906 | － |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 203 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,342 | 3 |
| その他 | -120 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,266 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185 | -189 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,331 | -136 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,654 | -6,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,365 | -4,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,864 | 11,387 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,279 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
