キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,413 | 1,739 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,476 |
| 減損損失 | 112 | 478 |
| のれん償却額 | 103 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -43 |
| 支払利息 | 164 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321 | 1,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | -34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90 | -171 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 583 | -1,539 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9 | 55 |
| その他 | -262 | 395 |
| 小計 | 3,480 | 4,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 44 |
| 利息の支払額 | -153 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -982 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -179 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -2,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 141 |
| 事業譲受による支出 | － | -327 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 26 |
| その他 | -111 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -3,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 53 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 8 | 137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -102 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,020 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -796 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,504 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,476 | -1,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,387 | 9,571 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
