アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392 | 474 |
| 減価償却費 | 825 | 1,293 |
| のれん償却額 | 56 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 40 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,400 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45 | -99 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,057 | -741 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 189 | -62 |
| その他 | 141 | -72 |
| 小計 | 903 | 433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -40 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -366 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 32 |
| その他 | -84 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | 667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -467 |
| 長期借入れによる収入 | 1,082 | 392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276 | -765 |
| 社債の償還による支出 | -142 | -142 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,725 | 13,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
