アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319 | 392 |
| 減価償却費 | 816 | 825 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 23 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 受取保険金 | -85 | － |
| 災害損失 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | -385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | -65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 425 | -45 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -236 | 1,057 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | 189 |
| その他 | 13 | 141 |
| 小計 | 1,004 | 903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -23 | -40 |
| 保険金の受取額 | 85 | － |
| 災害損失の支払額 | -48 | － |
| 法人税等の還付額 | 48 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| その他 | -101 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189 | 519 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049 | 1,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -276 |
| 社債の償還による支出 | -142 | -142 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745 | -596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,524 | 13,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
