アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144 | 319 |
| 減価償却費 | 761 | 816 |
| のれん償却額 | 55 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 12 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 受取保険金 | － | -85 |
| 災害損失 | 179 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | 366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -304 | 425 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | -12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316 | -236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| その他 | 191 | 13 |
| 小計 | 775 | 1,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -2 | -23 |
| 保険金の受取額 | － | 85 |
| 災害損失の支払額 | － | -48 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 127 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 40 |
| その他 | -137 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 189 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -225 |
| 社債の償還による支出 | － | -142 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -686 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,127 | 745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,443 | 12,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
