アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870 | 144 |
| 減価償却費 | 735 | 761 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 51 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31 | 4 |
| 災害損失 | － | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | 168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | -304 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 17 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,528 | 316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | 20 |
| その他 | 66 | 191 |
| 小計 | 1,166 | 775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | -15 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -295 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -1,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | － |
| その他 | -103 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -796 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,724 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,676 | 7,443 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
